| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 41 487.00 | 13 879.00 | 55 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 404.00 | 41 487.00 | 16 916.00 | 58 404.00 |
BP En cours de production de services | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 010.00 | 41 487.00 | 335 523.00 | 377 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 800.00 | 68 015.00 | | 93 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 25 785.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 102 082.00 | 97 100.00 | | 102 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | 7 851.00 | | 1 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 111 336.00 | | 164 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | 10 216.00 | | 50 753.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 520.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | 146 266.00 | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 523.00 | 243 366.00 | | 335 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 441.00 | 146 266.00 | | 233 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 497 857.00 | 6 899.00 | 504 757.00 | 497 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 857.00 | 6 899.00 | 504 757.00 | 497 857.00 |
FM Production stockée | | | -26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 810.00 | 47 781.00 | | 5 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 40 500.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 842.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -842.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 4 550.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 148.00 | 410 813.00 | | 484 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 165.00 | 385 028.00 | | 479 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 25 785.00 | | 4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 977.00 | | 3 427.00 | 54 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | | 3 319.00 | 52 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 108.00 | 2 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 657.00 | 10 831.00 | | 30 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | 10 831.00 | | 30 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | 11 479.00 | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 33 375.00 | 36 213.00 | | 33 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 435.00 | 26 047.00 | | 25 435.00 |
YT Sous‐traitance | 391 172.00 | 249 826.00 | | 391 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 133.00 | 72 964.00 | | 101 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 966.00 | 28 126.00 | | 37 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 270.00 | 323 565.00 | | 460 270.00 |