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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 68 951.00 | 21 411.00 | 90 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 362.00 | 72 951.00 | 21 411.00 | 94 362.00 |
BT Marchandises | 397 624.00 | 31 587.00 | 366 037.00 | 397 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
BZ Autres créances | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
CF Disponibilités | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 370.00 | 31 587.00 | 713 783.00 | 745 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 733.00 | 104 538.00 | 735 194.00 | 839 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DH Report à nouveau | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 131.00 | | | 249 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 515.00 | | | 329 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
EA Autres dettes | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 491.00 | | | 646 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 194.00 | | | 735 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 806.00 | | | 645 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 220.00 | | 2 103 220.00 | 2 103 220.00 |
FG Production vendue services | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 841.00 | | 2 128 841.00 | 2 128 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 587.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 617.00 | | | 2 165 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 057.00 | | | 2 159 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 515.00 | 329 515.00 | | 329 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 188 785.00 | | | 188 785.00 |
VB T. V. A. | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 640.00 | 304 640.00 | | 304 640.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 806.00 | 645 806.00 | | 645 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
ST Autres comptes | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YT Sous‐traitance | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 467.00 | | | 428 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 203.00 | | | 621 203.00 |