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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 756.00 | | 4 472 756.00 | 4 472 756.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 552.00 | | 4 484 552.00 | 4 484 552.00 |
CU Autres participations | 4 472 756.00 | | 4 472 756.00 | 4 472 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 730.00 | 4 375 730.00 | | 4 375 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
DH Report à nouveau | -17 465.00 | -13 260.00 | | -17 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | -4 205.00 | | -2 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 515.00 | 9 473.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 602.00 | 4 455 251.00 | | 4 452 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 600.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 950.00 | 31 600.00 | | 31 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 552.00 | 4 486 851.00 | | 4 484 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 950.00 | 31 600.00 | | 31 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 903.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -1 903.00 | | -41.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | 4 205.00 | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | -4 205.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 756.00 | | | 4 472 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 756.00 | | | 4 472 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 473.00 | 41.00 | | 9 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 473.00 | 41.00 | | 9 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |