| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 4 306.00 | 27 075.00 | 31 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 353.00 | 4 306.00 | 450 047.00 | 454 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
BZ Autres créances | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 175.00 | | 291 175.00 | 291 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 528.00 | 4 306.00 | 741 222.00 | 745 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
CU Autres participations | 355 170.00 | | 355 170.00 | 355 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 040.00 | 264 792.00 | | 284 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 928.00 | 19 247.00 | | 49 928.00 |
DK Provisions réglementées | 3 121.00 | 1 829.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 348 088.00 | 296 869.00 | | 348 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 063.00 | 70 355.00 | | 43 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 501.00 | 89 271.00 | | 71 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | 138 995.00 | | 205 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 798.00 | 16 524.00 | | 47 798.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 134.00 | 315 145.00 | | 393 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 222.00 | 612 014.00 | | 741 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 303.00 | 272 084.00 | | 359 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 530.00 | 29 321.00 | | 46 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -1 291.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 1 498.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 701.00 | 259 188.00 | | 422 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 773.00 | 239 940.00 | | 372 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 928.00 | 19 247.00 | | 49 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 557.00 | | 39 661.00 | 415 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 422 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 454 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | | 25 000.00 | 6 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 176.00 | | 14 661.00 | 409 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 3 699.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 3 699.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 829.00 | -1 829.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | -1 829.00 | | 1 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
UX Autres créances clients | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VC Groupe et associés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 063.00 | 9 232.00 | 33 830.00 | 43 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 134.00 | 359 303.00 | 33 830.00 | 393 134.00 |