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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 312.00 | 14 780.00 | 3 532.00 | 18 312.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 21 700.00 | 9 300.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 72 583.00 | 20 409.00 | 52 174.00 | 72 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 105.00 | 697 278.00 | 882 827.00 | 1 580 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 024.00 | 156 707.00 | 153 318.00 | 310 024.00 |
BF Prêts | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 257.00 | 910 873.00 | 1 158 383.00 | 2 069 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 644.00 | 25 419.00 | 633 225.00 | 658 644.00 |
BN En cours de production de biens | 133 848.00 | 13 123.00 | 120 726.00 | 133 848.00 |
BT Marchandises | 1 503 069.00 | | 1 503 069.00 | 1 503 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 169.00 | | 1 763 169.00 | 1 763 169.00 |
BZ Autres créances | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CF Disponibilités | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 982.00 | 38 542.00 | 4 313 441.00 | 4 351 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 238.00 | 949 415.00 | 5 471 823.00 | 6 421 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 306.00 | 34 900.00 | | 54 306.00 |
DG Autres réserves | 1 031 767.00 | 663 058.00 | | 1 031 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 171.00 | 388 115.00 | | -120 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 073.00 | 2 086 073.00 | | 1 975 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 627.00 | 739 005.00 | | 1 195 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | 57 805.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 537.00 | 1 280 948.00 | | 994 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 812.00 | 534 959.00 | | 383 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 295.00 | 76 691.00 | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 18 094.00 | | 14 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 587.00 | 1 291 949.00 | | 871 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 750.00 | 3 999 450.00 | | 3 496 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 823.00 | 6 085 524.00 | | 5 471 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 323 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 993 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 502 653.00 | |
FM Production stockée | | | -34 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 958.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 2 163.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | 2 163.00 | | 2 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 343.00 | 124 415.00 | | 38 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 347.00 | 8 678 504.00 | | 7 493 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 516.00 | 8 290 388.00 | | 7 613 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 171.00 | 388 115.00 | | -120 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 597.00 | 206 092.00 | 15 816.00 | 720 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 600.00 | 3 100.00 | | 18 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | 1 897.00 | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 115.00 | 201 095.00 | 15 816.00 | 689 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 537.00 | 994 537.00 | | 994 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 812.00 | 383 812.00 | | 383 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 587.00 | 871 587.00 | | 871 587.00 |
UP Prêts | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 169.00 | 1 763 169.00 | | 1 763 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 627.00 | 1 195 627.00 | | 1 195 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 351.00 | 1 841 119.00 | 57 232.00 | 1 898 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 780.00 | 3 487 780.00 | | 3 487 780.00 |