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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 949.00 | 42 728.00 | 15 222.00 | 57 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 22 562.00 | 2 638.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 400.00 | 65 290.00 | 2 039 110.00 | 2 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 299.00 | 65 290.00 | 2 211 009.00 | 2 276 299.00 |
CU Autres participations | 2 021 250.00 | | 2 021 250.00 | 2 021 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 250.00 | 2 021 250.00 | | 2 021 250.00 |
DH Report à nouveau | -201 372.00 | -84 694.00 | | -201 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | -116 678.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 773.00 | 1 819 878.00 | | 1 829 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 47 699.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 699.00 | 121 697.00 | | 286 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 21 730.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | 80 380.00 | | 65 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 236.00 | 271 505.00 | | 381 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 009.00 | 2 091 383.00 | | 2 211 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 236.00 | 271 505.00 | | 381 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 47 699.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
FG Production vendue services | 365 790.00 | | 365 790.00 | 365 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 455.00 | | 391 455.00 | 391 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 612.00 | 396 902.00 | | 391 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 718.00 | 513 580.00 | | 381 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | -116 678.00 | | 9 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 294.00 | | 11 276.00 | 2 099 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 170.00 | 2 104 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 170.00 | 57 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 843.00 | | 11 276.00 | 52 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 250.00 | | | 2 021 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 22 948.00 | | 42 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 317.00 | 17 411.00 | | 25 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 5 537.00 | | 17 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UX Autres créances clients | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 286 699.00 | 286 699.00 | | 286 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 236.00 | 381 236.00 | | 381 236.00 |