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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 1 038.00 | 27 203.00 | 28 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 301.00 | 1 038.00 | 32 263.00 | 33 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 829.00 | 102 784.00 | 3 121 045.00 | 3 223 829.00 |
BZ Autres créances | 1 169 595.00 | | 1 169 595.00 | 1 169 595.00 |
CF Disponibilités | 378 881.00 | | 378 881.00 | 378 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 307.00 | 102 784.00 | 4 669 522.00 | 4 772 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 608.00 | 103 823.00 | 4 701 785.00 | 4 805 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 170.00 | 390 861.00 | | 190 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 359.00 | 209 109.00 | | 172 359.00 |
DL TOTAL (I) | 472 530.00 | 709 970.00 | | 472 530.00 |
DP Provisions pour risques | 32 239.00 | 64 479.00 | | 32 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 239.00 | 64 479.00 | | 32 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 127.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 443.00 | 334 918.00 | | 975 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 605.00 | 1 801 397.00 | | 2 719 605.00 |
EA Autres dettes | 499 868.00 | 341 895.00 | | 499 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 015.00 | 2 661 896.00 | | 4 197 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 785.00 | 3 436 346.00 | | 4 701 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 594 664.00 | | 11 594 664.00 | 11 594 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 664.00 | | 11 594 664.00 | 11 594 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 130 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 464 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463 786.00 | | | 463 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 14 280.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 14 280.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | 14 280.00 | | 2 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 436.00 | 89 439.00 | | 49 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 029.00 | 101 687.00 | | 54 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 892.00 | 6 093 657.00 | | 11 699 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 533.00 | 5 884 547.00 | | 11 527 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 359.00 | 209 109.00 | | 172 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 479.00 | | 32 239.00 | 64 479.00 |
6T Sur comptes clients | 82 129.00 | 24 140.00 | 3 485.00 | 82 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 129.00 | 24 140.00 | 3 485.00 | 82 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 609.00 | 24 140.00 | 35 725.00 | 146 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 140.00 | 35 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 443.00 | 975 443.00 | | 975 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 360.00 | 1 225 360.00 | | 1 225 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 266.00 | 592 266.00 | | 592 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 868.00 | 499 868.00 | | 499 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 839.00 | 3 123 839.00 | | 3 123 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
VB T. V. A. | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
VC Groupe et associés | 889 759.00 | 889 759.00 | | 889 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 485.00 | 4 293 436.00 | 105 049.00 | 4 398 485.00 |
VW T.V.A. | 820 022.00 | 820 022.00 | | 820 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 834.00 | 4 196 834.00 | | 4 196 834.00 |