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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 680 684.00 | 4 686 501.00 | 27 994 183.00 | 32 680 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 680 684.00 | 4 686 501.00 | 27 994 183.00 | 32 680 684.00 |
BZ Autres créances | 1 318 385.00 | | 1 318 385.00 | 1 318 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 385.00 | | 1 318 385.00 | 1 318 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552 538.00 | | 552 538.00 | 552 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 551 607.00 | 4 686 501.00 | 29 865 106.00 | 34 551 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 411 744.00 | -13 010 270.00 | | -17 411 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 749.00 | -4 401 475.00 | | -2 620 749.00 |
DK Provisions réglementées | 17 442 375.00 | 14 675 102.00 | | 17 442 375.00 |
DL TOTAL (I) | -2 588 618.00 | -2 735 142.00 | | -2 588 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 525 514.00 | 17 972 508.00 | | 17 525 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 190 174.00 | 12 639 704.00 | | 14 190 174.00 |
EA Autres dettes | 687 167.00 | 614 076.00 | | 687 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 402 855.00 | 31 226 288.00 | | 32 402 855.00 |
ED (V) | 50 868.00 | 2 115 753.00 | | 50 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 865 106.00 | 30 606 899.00 | | 29 865 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 514.00 | | 2 994 514.00 | 2 994 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 514.00 | | 2 994 514.00 | 2 994 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -74 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767 273.00 | 4 382 956.00 | | 2 767 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767 273.00 | 4 382 956.00 | | 2 767 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767 273.00 | -4 382 956.00 | | -2 767 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 787.00 | 3 099 371.00 | | 2 995 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 536.00 | 7 500 846.00 | | 5 616 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 749.00 | -4 401 475.00 | | -2 620 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 680 684.00 | | | 32 680 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 680 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 680 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 680 684.00 | | | 32 680 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 806.00 | 1 361 695.00 | | 3 324 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 806.00 | 1 361 695.00 | | 3 324 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 675 102.00 | 2 767 273.00 | | 14 675 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 675 102.00 | 2 767 273.00 | | 14 675 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 190 174.00 | | | 14 190 174.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 373.00 | 1 318 373.00 | | 1 318 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370 231.00 | 1 861 614.00 | 7 604 275.00 | 17 370 231.00 |
VI Groupe et associés | 687 167.00 | 687 167.00 | | 687 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 233.00 | | | 459 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 324.00 | | | 1 908 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 385.00 | 1 318 385.00 | | 1 318 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 402 855.00 | 2 704 065.00 | 7 604 275.00 | 32 402 855.00 |