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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264 402.00 | 6 437 943.00 | 25 826 459.00 | 32 264 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 264 402.00 | 6 437 943.00 | 25 826 459.00 | 32 264 402.00 |
BZ Autres créances | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 765 622.00 | | 2 765 622.00 | 2 765 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 140 253.00 | 6 437 943.00 | 29 702 310.00 | 36 140 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 071 189.00 | -19 070 487.00 | | -21 071 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 448.00 | -2 000 702.00 | | -1 029 448.00 |
DK Provisions réglementées | 19 462 078.00 | 18 316 019.00 | | 19 462 078.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 059.00 | -2 753 671.00 | | -2 637 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565 583.00 | 16 497 543.00 | | 15 565 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158 022.00 | 14 900 419.00 | | 16 158 022.00 |
EA Autres dettes | 558 040.00 | 512 820.00 | | 558 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 281 645.00 | 31 910 782.00 | | 32 281 645.00 |
ED (V) | 57 724.00 | 83 254.00 | | 57 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 702 310.00 | 29 240 365.00 | | 29 702 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 256.00 | | 3 786 256.00 | 3 786 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 256.00 | | 3 786 256.00 | 3 786 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 060.00 | 2 120 568.00 | | 1 146 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 060.00 | 2 120 568.00 | | 1 146 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146 060.00 | -2 120 568.00 | | -1 146 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 535.00 | 3 081 917.00 | | 3 796 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 983.00 | 5 082 619.00 | | 4 825 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 448.00 | -2 000 702.00 | | -1 029 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 264 402.00 | | | 32 264 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 264 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 264 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264 402.00 | | | 32 264 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 593.00 | 1 344 350.00 | | 5 093 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 593.00 | 1 344 350.00 | | 5 093 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 316 019.00 | 1 146 060.00 | | 18 316 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316 019.00 | 1 146 060.00 | | 18 316 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 158 022.00 | | | 16 158 022.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 217.00 | 1 110 217.00 | | 1 110 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 195.00 | 257 195.00 | | 257 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308 388.00 | 1 978 999.00 | 8 098 068.00 | 15 308 388.00 |
VI Groupe et associés | 558 040.00 | 558 040.00 | | 558 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 079.00 | | | 411 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845 209.00 | | | 1 845 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 281 645.00 | 2 794 234.00 | 8 098 068.00 | 32 281 645.00 |