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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 592 541.00 | 6 243 132.00 | 26 349 410.00 | 32 592 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 592 541.00 | 6 243 132.00 | 26 349 410.00 | 32 592 541.00 |
BZ Autres créances | 313 325.00 | | 313 325.00 | 313 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 325.00 | | 313 325.00 | 313 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 068 559.00 | | 2 068 559.00 | 2 068 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 974 425.00 | 6 243 132.00 | 28 731 294.00 | 34 974 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 873 527.00 | -18 539 638.00 | | -20 873 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 808.00 | -2 333 889.00 | | -1 252 808.00 |
DK Provisions réglementées | 19 353 027.00 | 17 973 335.00 | | 19 353 027.00 |
DL TOTAL (I) | -2 771 808.00 | -2 898 692.00 | | -2 771 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360 173.00 | 16 435 183.00 | | 15 360 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848 270.00 | 14 599 695.00 | | 15 848 270.00 |
EA Autres dettes | 281 185.00 | 256 912.00 | | 281 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 489 628.00 | 31 291 789.00 | | 31 489 628.00 |
ED (V) | 13 473.00 | 45 026.00 | | 13 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 731 294.00 | 28 438 123.00 | | 28 731 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 666.00 | | 3 588 666.00 | 3 588 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 666.00 | | 3 588 666.00 | 3 588 666.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 023.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 692.00 | 2 450 972.00 | | 1 379 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 692.00 | 2 450 972.00 | | 1 379 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379 692.00 | -2 450 972.00 | | -1 379 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 710.00 | 3 004 515.00 | | 3 598 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 518.00 | 5 338 404.00 | | 4 851 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 808.00 | -2 333 889.00 | | -1 252 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 592 541.00 | | | 32 592 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 592 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 592 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592 541.00 | | | 32 592 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 109.00 | 1 358 023.00 | | 4 885 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 109.00 | 1 358 023.00 | | 4 885 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 973 335.00 | 1 379 692.00 | | 17 973 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 973 335.00 | 1 379 692.00 | | 17 973 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 848 270.00 | | | 15 848 270.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308 401.00 | 1 975 277.00 | 8 093 816.00 | 15 308 401.00 |
VI Groupe et associés | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 024.00 | | | 415 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 860.00 | | | 1 901 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 325.00 | 313 325.00 | | 313 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 489 628.00 | 2 308 235.00 | 8 093 816.00 | 31 489 628.00 |