| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 348.00 | 2 502.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 21 204.00 | 10 972.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 478.00 | 25 976.00 | 61 503.00 | 87 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 754.00 | 49 528.00 | 182 227.00 | 231 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BT Marchandises | 340 168.00 | 9 215.00 | 330 953.00 | 340 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 455.00 | 9 215.00 | 454 241.00 | 463 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 210.00 | 58 743.00 | 636 467.00 | 695 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 691.00 | 35 393.00 | | 57 691.00 |
DH Report à nouveau | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 228.00 | 22 298.00 | | 59 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 357.00 | 26 269.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 154 854.00 | 100 538.00 | | 154 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 792.00 | 183 155.00 | | 220 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 993.00 | 29 210.00 | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 126 884.00 | | 132 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 002.00 | 64 635.00 | | 76 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 18 293.00 | 9 973.00 | | 18 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 614.00 | 413 857.00 | | 481 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 467.00 | 514 396.00 | | 636 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 311.00 | 226 473.00 | | 291 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 130.00 | | 358 130.00 | 358 130.00 |
FG Production vendue services | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 736.00 | | 449 736.00 | 449 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 677.00 | 4 097.00 | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | 4 097.00 | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 714.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | 3 052.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 3 766.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | 331.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 3 796.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 545.00 | 531 924.00 | | 503 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 317.00 | 509 626.00 | | 444 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 228.00 | 22 298.00 | | 59 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 536.00 | | 16 633.00 | 221 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 231 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 119 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 350.00 | | 500.00 | 109 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 936.00 | | 16 133.00 | 109 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 081.00 | 20 236.00 | 4 789.00 | 34 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 1 482.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 215.00 | 18 754.00 | 4 789.00 | 33 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 738.00 | 9 215.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 9 215.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | 9 215.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | 11 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 385.00 | 69 082.00 | 168 170.00 | 259 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 392.00 | 330 089.00 | 168 170.00 | 520 392.00 |