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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 23 563.00 | 9 615.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 10 590.00 | 21 852.00 | 32 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 863.00 | 34 362.00 | 161 501.00 | 195 863.00 |
BT Marchandises | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 356.00 | 1 492.00 | 415 864.00 | 417 356.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 765 588.00 | | 765 588.00 | 765 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 050.00 | 1 492.00 | 1 319 558.00 | 1 321 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 914.00 | 35 854.00 | 1 481 059.00 | 1 516 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 855.00 | 610 742.00 | | 913 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 388.00 | 303 112.00 | | 225 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 244.00 | 924 855.00 | | 1 150 244.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 542.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 1 008.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 716.00 | 15 815.00 | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 30 610.00 | | 86 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 008.00 | 374 007.00 | | 215 008.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 3 006.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 815.00 | 424 990.00 | | 330 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 059.00 | 1 349 846.00 | | 1 481 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 099.00 | 409 175.00 | | 308 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 542.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | | 146 811.00 | 51 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 195 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 65 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | | 26 811.00 | 41 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | 120 000.00 | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 5 373.00 | | 28 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | 5 373.00 | | 28 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 566.00 | 415 566.00 | | 415 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 293.00 | 565 293.00 | 10 000.00 | 575 293.00 |
VW T.V.A. | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |