| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 016.00 | 10 638.00 | 55 378.00 | 66 016.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 309.00 | 10 638.00 | 55 671.00 | 66 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
072 Créances – Autres | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
110 Total général Actif | 182 937.00 | 10 638.00 | 172 298.00 | 182 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 58 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 272.00 | 401 981.00 | | 401 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 761.00 | 361.00 | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | 4 471.00 | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 470.00 | 406 813.00 | | 406 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 231.00 | 14 678.00 | | 42 231.00 |
242 Autres charges externes. | 144 340.00 | 226 444.00 | | 144 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 297.00 | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 307.00 | 99 375.00 | | 154 307.00 |
252 Charges sociales | 13 136.00 | 19 374.00 | | 13 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 3 025.00 | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 8 146.00 | 153.00 | | 8 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 408.00 | 363 346.00 | | 371 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 062.00 | 43 467.00 | | 35 062.00 |
280 Produits financiers | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 726.00 | 835.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 976.00 | 382.00 | | 5 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 5 576.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 175.00 | 36 676.00 | | 23 175.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 260.00 | | | 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |