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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 036.00 | 1 620.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 5 686.00 | 4 459.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 264.00 | 6 721.00 | 6 543.00 | 13 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 992.00 | 6 721.00 | 159 271.00 | 165 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 673.00 | | | -44 673.00 |
DL TOTAL (I) | -16 728.00 | | | -16 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909.00 | | 1 355.00 | 11 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 1 355.00 | 11 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 3 005.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 3 005.00 | | 3 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VI Groupe et associés | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 850.00 | 74 386.00 | 464.00 | 74 850.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 999.00 | 60 569.00 | | 175 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |