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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 322.00 | 2 302.00 | 9 020.00 | 11 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 3 682.00 | 5 110.00 | 8 792.00 |
AP Constructions | | 24.00 | -24.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 714.00 | 6 473.00 | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 6 099.00 | 18 602.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 002.00 | 12 821.00 | 39 181.00 | 52 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 576.00 | 12 821.00 | 86 756.00 | 99 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 786.00 | | | 303 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 518.00 | | | 308 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 821.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 222.00 | | | 108 222.00 |