| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 288.00 | 1 868.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 156.00 | 1 288.00 | 659 868.00 | 661 156.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 278.00 | 1 288.00 | 663 990.00 | 665 278.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 682.00 | | | -41 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 572.00 | | | 484 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 472.00 | | | 582 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 990.00 | | | 663 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 156.00 | | | 661 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 759.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 759.00 | | 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 572.00 | 95 435.00 | 389 137.00 | 484 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 472.00 | 193 335.00 | 389 137.00 | 582 472.00 |