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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 538.00 | | 2 416 538.00 | 2 416 538.00 |
BZ Autres créances | 1 081 808.00 | | 1 081 808.00 | 1 081 808.00 |
CF Disponibilités | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 686.00 | | 1 209 686.00 | 1 209 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 224.00 | | 3 626 224.00 | 3 626 224.00 |
CU Autres participations | 2 416 538.00 | | 2 416 538.00 | 2 416 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 134.00 | 62 708.00 | | 664 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 259.00 | 1 101 426.00 | | 1 140 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 393.00 | 1 175 134.00 | | 1 815 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 072.00 | 1 039 540.00 | | 889 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 855.00 | 855 511.00 | | 916 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 5 005.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 831.00 | 1 900 056.00 | | 1 810 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 224.00 | 3 075 190.00 | | 3 626 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 715.00 | 1 011 680.00 | | 1 075 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 166.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 5 000.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 328.00 | 1 140 207.00 | | 1 178 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 069.00 | 38 781.00 | | 38 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 259.00 | 1 101 426.00 | | 1 140 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 538.00 | | | 2 416 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 538.00 | | | 2 416 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 808.00 | 1 081 808.00 | | 1 081 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 990.00 | 153 875.00 | 501 804.00 | 888 990.00 |
VI Groupe et associés | 916 855.00 | 916 855.00 | | 916 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 808.00 | 1 081 808.00 | | 1 081 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 831.00 | 1 075 715.00 | 501 804.00 | 1 810 831.00 |