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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 1 894.00 | 3 821.00 | 5 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790.00 | 1 894.00 | 3 896.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | 25 609.00 | 32 829.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 480.00 | 25 609.00 | 68 870.00 | 94 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 270.00 | 27 504.00 | 72 766.00 | 100 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 326.00 | 23 218.00 | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | -21 891.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122.00 | 2 426.00 | | 4 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 946.00 | 11 067.00 | | 17 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 9 044.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 19 447.00 | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 644.00 | 41 436.00 | | 68 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 766.00 | 43 863.00 | | 72 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 594.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 594.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 1 222.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 222.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -628.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 123.00 | 109 803.00 | | 210 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 426.00 | 131 694.00 | | 208 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | -21 891.00 | | 1 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066.00 | | 723.00 | 5 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | 723.00 | 4 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 1 256.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 1 256.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 540.00 | 68 870.00 | 25 669.00 | 94 540.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YT Sous‐traitance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |