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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 908.00 | 133 497.00 | 47 411.00 | 180 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 6 529.00 | 9 114.00 | 15 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 551.00 | 140 025.00 | 56 526.00 | 196 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 513.00 | | 152 513.00 | 152 513.00 |
110 Total général Actif | 349 063.00 | 140 025.00 | 209 038.00 | 349 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 490.00 | | | 58 490.00 |