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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 089.00 | 4 276.00 | 12 813.00 | 17 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 009.00 | 4 276.00 | 729 733.00 | 734 009.00 |
BZ Autres créances | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 870.00 | 4 276.00 | 812 594.00 | 816 870.00 |
CU Autres participations | 706 025.00 | | 706 025.00 | 706 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 369 683.00 | | | 369 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
DL TOTAL (I) | 540 428.00 | | | 540 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 166.00 | | | 272 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 594.00 | | | 812 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 851.00 | | 159.00 | 733 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 761.00 | | 159.00 | 716 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 3 418.00 | | 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 3 418.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 469.00 | 16 143.00 | 67 049.00 | 188 469.00 |
VI Groupe et associés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 166.00 | 99 840.00 | 67 049.00 | 272 166.00 |