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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 658.00 | 86 938.00 | 45 720.00 | 132 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 658.00 | 86 938.00 | 51 720.00 | 138 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 404.00 | 86 938.00 | 299 466.00 | 386 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DH Report à nouveau | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 372.00 | | 940 372.00 | 940 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 372.00 | | 940 372.00 | 940 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 834.00 | | | 940 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 393.00 | | | 910 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 158.00 | | 23 500.00 | 115 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 158.00 | | 23 500.00 | 109 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 102.00 | 28 836.00 | | 58 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | 28 836.00 | | 58 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 949.00 | 12 493.00 | 20 456.00 | 32 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 497.00 | 175 497.00 | 6 000.00 | 181 497.00 |
VW T.V.A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 717.00 | 139 262.00 | 20 456.00 | 159 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | | | 440.00 |
ST Autres comptes | 400 298.00 | | | 400 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 896.00 | | | 438 896.00 |