| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 415.00 | 575.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 166.00 | 6 778.00 | 6 388.00 | 13 166.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 766.00 | 7 193.00 | 17 573.00 | 24 766.00 |
060 Stock marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
110 Total général Actif | 49 589.00 | 7 193.00 | 42 396.00 | 49 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 365.00 | | | 191 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |