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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 9 211.00 | 5 689.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 9 124.00 | 1 944.00 | 7 180.00 | 9 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 065.00 | 6 524.00 | 16 541.00 | 23 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 697.00 | 6 411.00 | 17 286.00 | 23 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 895.00 | 35 837.00 | 208 059.00 | 243 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 876.00 | | 267 876.00 | 267 876.00 |
BP En cours de production de services | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 671.00 | | 193 671.00 | 193 671.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 085.00 | | 685 085.00 | 685 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 980.00 | 35 837.00 | 893 143.00 | 928 980.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 969.00 | 11 747.00 | 105 222.00 | 116 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 277.00 | 19 134.00 | | 27 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 240.00 | 11 943.00 | | 59 240.00 |
DL TOTAL (I) | 130 517.00 | 71 277.00 | | 130 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 524.00 | 148 953.00 | | 255 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 533.00 | 41 200.00 | | 24 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 532.00 | 315 020.00 | | 173 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 617.00 | 141 533.00 | | 164 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 887.00 | 65 680.00 | | 131 887.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | 708.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 626.00 | 713 095.00 | | 762 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 143.00 | 784 372.00 | | 893 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 626.00 | 604 071.00 | | 762 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 645.00 | | 19 250.00 | 224 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | | 19 250.00 | 36 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 23 234.00 | | 12 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 11 710.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 4 967.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 6 557.00 | | 8 322.00 |