| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AP Constructions | 255 265.00 | 2 833.00 | 252 432.00 | 255 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 1 818.00 | 23 904.00 | 25 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 466.00 | | 385 466.00 | 385 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 836.00 | 4 651.00 | 1 582 186.00 | 1 586 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 164 956.00 | | 164 956.00 | 164 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 996.00 | | 169 996.00 | 169 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 833.00 | 4 651.00 | 1 752 182.00 | 1 756 833.00 |
CU Autres participations | 875 599.00 | | 875 599.00 | 875 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 830.00 | 132 100.00 | | 303 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 270.00 | | | 628 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 393.00 | 10.00 | | 30 393.00 |
DG Autres réserves | 96 592.00 | 99 219.00 | | 96 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 77 756.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 612.00 | 309 085.00 | | 1 080 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 972.00 | 456 970.00 | | 640 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 551.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 663.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 28 626.00 | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 570.00 | 486 811.00 | | 671 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 182.00 | 795 896.00 | | 1 752 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 530.00 | | 246 530.00 | 246 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 530.00 | | 246 530.00 | 246 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 3 497.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 656.00 | 223 865.00 | | 547 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 129.00 | 146 108.00 | | 526 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | 77 756.00 | | 21 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 069.00 | | 1 401 767.00 | 485 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 261 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 586 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 323 904.00 | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 252.00 | | 1 077 864.00 | 483 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 3 409.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 3 409.00 | | 1 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 466.00 | 385 466.00 | | 385 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 972.00 | 560 544.00 | 38 473.00 | 640 972.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 507.00 | 390 507.00 | | 390 507.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 570.00 | 591 142.00 | 38 473.00 | 671 570.00 |