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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 99 470.00 | 37 549.00 | 61 921.00 | 99 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 422.00 | 99 161.00 | 20 261.00 | 119 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 211.00 | 138 165.00 | 236 047.00 | 374 211.00 |
BT Marchandises | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CF Disponibilités | 506 591.00 | | 506 591.00 | 506 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 421.00 | | 821 421.00 | 821 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 632.00 | 138 165.00 | 1 057 468.00 | 1 195 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
DH Report à nouveau | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 360.00 | 68 389.00 | | 84 360.00 |
DL TOTAL (I) | 245 784.00 | 211 423.00 | | 245 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 233.00 | 196 978.00 | | 146 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 916.00 | 331 267.00 | | 393 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 995.00 | 225 529.00 | | 200 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 56 048.00 | | 43 749.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 16 489.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 684.00 | 826 311.00 | | 811 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 468.00 | 1 037 734.00 | | 1 057 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 867.00 | 438 165.00 | | 333 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 151.00 | 131.00 | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 418.00 | | 7 794.00 | 366 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | | 7 594.00 | 212 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 200.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 815.00 | 18 350.00 | | 119 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 815.00 | 18 350.00 | | 119 815.00 |