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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 6 240.00 | 4 326.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 1 170.00 | 3 966.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 694.00 | 9 202.00 | 15 492.00 | 24 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 478.00 | 9 202.00 | 115 277.00 | 124 478.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 700.00 | 28 000.00 | | 57 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 328.00 | 29 659.00 | | -26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 32 519.00 | 58 847.00 | | 32 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 4 885.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 33 222.00 | | 31 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 125.00 | 3 145.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 21 394.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 58 754.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 4 593.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 758.00 | 125 993.00 | | 82 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 277.00 | 184 840.00 | | 115 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 758.00 | 125 993.00 | | 82 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 703.00 | | 660 703.00 | 660 703.00 |
FG Production vendue services | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 091.00 | | 696 091.00 | 696 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 5 911.00 | | 2 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 6 452.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 6 452.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -6 452.00 | | -3 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 567.00 | 820 109.00 | | 700 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 895.00 | 790 450.00 | | 726 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 328.00 | 29 659.00 | | -26 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 390.00 | 3 448.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 544.00 | | 2 150.00 | 22 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | | 500.00 | 15 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 1 650.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 2 643.00 | | 6 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 643.00 | | 4 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 20 281.00 | 7 100.00 | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |