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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 909.00 | | 705 909.00 | 705 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 13 749.00 | 5 429.00 | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 226.00 | 281 028.00 | 635 198.00 | 916 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 548.00 | 294 777.00 | 1 346 772.00 | 1 641 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CF Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 753.00 | 294 777.00 | 1 450 977.00 | 1 745 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 666.00 | -616 813.00 | | -682 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 929.00 | -65 853.00 | | -10 929.00 |
DL TOTAL (I) | -573 594.00 | -562 666.00 | | -573 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 003.00 | 485 264.00 | | 389 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 076.00 | 1 305 955.00 | | 1 402 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 212 509.00 | | 134 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 133.00 | 96 034.00 | | 98 133.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 202.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 571.00 | 2 099 964.00 | | 2 024 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 977.00 | 1 537 298.00 | | 1 450 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 172.00 | 1 715 803.00 | | 1 700 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 895 730.00 | | 895 730.00 | 895 730.00 |
FG Production vendue services | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 392.00 | | 987 392.00 | 987 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | 3 346.00 | | 2 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 675.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 230.00 | 3 203.00 | | 149 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 563.00 | 3 203.00 | | 157 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 6 049.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 456.00 | -2 846.00 | | 145 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 432.00 | 1 087 747.00 | | 1 147 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 361.00 | 1 153 599.00 | | 1 158 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 929.00 | -65 853.00 | | -10 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 499.00 | | 29 383.00 | 1 620 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 641 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 935 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 909.00 | | | 705 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 370.00 | | 29 368.00 | 914 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 15.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 828.00 | 103 837.00 | 1 888.00 | 192 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 828.00 | 103 837.00 | 1 888.00 | 192 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 003.00 | 64 604.00 | 324 399.00 | 389 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 076.00 | 1 402 076.00 | | 1 402 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 622.00 | 64 432.00 | 190.00 | 64 622.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 571.00 | 1 700 172.00 | 324 399.00 | 2 024 571.00 |