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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 019.00 | 3 981.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 2 019.00 | 82 981.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 213.00 | 2 019.00 | 182 194.00 | 184 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 064.00 | 149 179.00 | | 51 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 133.00 | 12 549.00 | 49 584.00 | 62 133.00 |
VI Groupe et associés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |