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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 7 276.00 | 8 186.00 | 15 462.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 692.00 | 8 226.00 | 8 466.00 | 16 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
110 Total général Actif | 22 065.00 | 8 226.00 | 13 838.00 | 22 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 563.00 | | | -14 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 275.00 | | | 6 275.00 |