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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 545.00 | 107 535.00 | 4 010.00 | 111 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 977.00 | 266 821.00 | 80 156.00 | 346 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 21 047.00 | 6 523.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 550.00 | 845 391.00 | 611 159.00 | 1 456 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BN En cours de production de biens | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BZ Autres créances | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
CF Disponibilités | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 096.00 | | 560 096.00 | 560 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 646.00 | 845 391.00 | 1 171 255.00 | 2 016 646.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 601.00 | 449 987.00 | 513 614.00 | 963 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 375.00 | 160 000.00 | | 175 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DH Report à nouveau | -729 658.00 | 127 164.00 | | -729 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 470.00 | -856 822.00 | | -50 470.00 |
DL TOTAL (I) | -494 445.00 | -566 975.00 | | -494 445.00 |
DN Avances conditionnées | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
DO TOTAL (II) | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 773.00 | 581 829.00 | | 564 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 539.00 | 643 534.00 | | 396 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 443.00 | 202 105.00 | | 250 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 858.00 | 268 568.00 | | 284 858.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 013.00 | 1 701 436.00 | | 1 502 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 255.00 | 1 298 149.00 | | 1 171 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 886.00 | 1 084 803.00 | | 1 232 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 879.00 | 80 471.00 | | 59 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 964.00 | | | 351 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 983.00 | | 123 740.00 | 1 357 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 402.00 | | 64 200.00 | 899 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 1 456 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 610.00 | 374 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 617.00 | | 59 540.00 | 338 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 294.00 | 258 502.00 | 7 406.00 | 594 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 107.00 | 179 880.00 | | 270 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 282.00 | 23 252.00 | | 84 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 905.00 | 55 369.00 | 7 406.00 | 239 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 464.00 | 173 580.00 | 201 884.00 | 384 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 858.00 | 284 858.00 | | 284 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 894.00 | 446 651.00 | 58 243.00 | 504 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 078.00 | 228 222.00 | 5 856.00 | 234 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 013.00 | 1 232 886.00 | 260 127.00 | 1 502 013.00 |