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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 128.00 | 1 560.00 | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 412 094.00 | | 412 094.00 | 412 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 123.00 | 25 337.00 | 16 786.00 | 42 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 722.00 | 50 432.00 | 40 290.00 | 90 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 634.00 | 75 897.00 | 470 737.00 | 546 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 818.00 | 75 897.00 | 502 921.00 | 578 818.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 061.00 | 46 616.00 | | 81 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 185.00 | 34 445.00 | | 44 185.00 |
DL TOTAL (I) | 175 046.00 | 130 861.00 | | 175 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 746.00 | 199 453.00 | | 170 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 672.00 | 101 367.00 | | 86 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 52 110.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 488.00 | 32 493.00 | | 31 488.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 129.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 875.00 | 385 552.00 | | 327 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 921.00 | 516 413.00 | | 502 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 691.00 | | 14 543.00 | 535 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 546 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 132 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 094.00 | | 1 688.00 | 412 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 590.00 | | 12 855.00 | 123 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 200.00 | 19 234.00 | 2 537.00 | 59 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | 19 105.00 | 2 537.00 | 59 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 122.00 | 48 736.00 | 114 686.00 | 165 122.00 |
VI Groupe et associés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | 1.00 | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 875.00 | 211 489.00 | 114 686.00 | 327 875.00 |