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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 805.00 | 420 388.00 | 323 416.00 | 743 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 844.00 | 28 229.00 | 29 614.00 | 57 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 602.00 | 448 618.00 | 501 983.00 | 950 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 930.00 | 50 485.00 | 340 444.00 | 390 930.00 |
BZ Autres créances | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CF Disponibilités | 3 516 684.00 | | 3 516 684.00 | 3 516 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 188.00 | 50 485.00 | 4 113 702.00 | 4 164 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 790.00 | 499 104.00 | 4 615 685.00 | 5 114 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 857 452.00 | | | 3 857 452.00 |
DH Report à nouveau | -917 575.00 | | | -917 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 328.00 | | | -952 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 347.00 | | | 2 071 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 466.00 | | | 1 674 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 267.00 | | | 378 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 338.00 | | | 2 544 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 685.00 | | | 4 615 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 614.00 | | | 1 210 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 412.00 | | 304 190.00 | 646 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 424.00 | | 291 792.00 | 554 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | 12 398.00 | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 389.00 | 164 229.00 | | 284 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 257.00 | 148 131.00 | | 272 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 16 098.00 | | 12 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 49 351.00 | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 49 351.00 | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 49 351.00 | | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 981.00 | 370 981.00 | | 370 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 232.00 | 163 232.00 | | 163 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
UX Autres créances clients | 319 728.00 | 319 728.00 | | 319 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 466.00 | 340 742.00 | 1 148 188.00 | 1 674 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 033.00 | 647 503.00 | 29 530.00 | 677 033.00 |
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 338.00 | 1 210 614.00 | 1 148 188.00 | 2 544 338.00 |