| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 37 762.00 | 23 564.00 | 61 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 326.00 | 37 762.00 | 23 564.00 | 61 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
088 Caisse | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
110 Total général Actif | 74 730.00 | 37 762.00 | 36 968.00 | 74 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 955.00 | 207 942.00 | | 222 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 911.00 | 31 401.00 | | 62 911.00 |
230 Autres produits | 16 463.00 | 20 018.00 | | 16 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 328.00 | 259 361.00 | | 302 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 255.00 | 73 607.00 | | 69 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 815.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 344.00 | 10 215.00 | | 4 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 123.00 | 914.00 | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 99 397.00 | 48 101.00 | | 99 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 3 066.00 | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 109.00 | 100 686.00 | | 116 109.00 |
252 Charges sociales | 21 170.00 | 9 898.00 | | 21 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 251.00 | 8 650.00 | | 10 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 012.00 | 255 952.00 | | 326 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 684.00 | 3 409.00 | | -23 684.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 340.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 004.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 443.00 | 2 065.00 | | -24 443.00 |