| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 803.00 | 490.00 | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 23 217.00 | 17 880.00 | 41 097.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 249.00 | 24 020.00 | 90 228.00 | 114 249.00 |
060 Stock marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | 2 134.00 | 29 016.00 | 31 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 490.00 | 2 134.00 | 41 355.00 | 43 490.00 |
110 Total général Actif | 157 740.00 | 26 155.00 | 131 584.00 | 157 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 486.00 | | | 277 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44.00 | | | -44.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 452.00 | | | 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |