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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 744.00 | 352 260.00 | 220 485.00 | 572 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 495.00 | 39 000.00 | 103 495.00 | 142 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 393.00 | 396 160.00 | 341 233.00 | 737 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 837.00 | 3 047.00 | 469 790.00 | 472 837.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 342 321.00 | | 342 321.00 | 342 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 090.00 | 3 047.00 | 1 098 043.00 | 1 101 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 483.00 | 399 207.00 | 1 439 276.00 | 1 838 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 215.00 | | | 282 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 413.00 | | | 518 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 934 433.00 | | | 934 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 787.00 | | | 313 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 843.00 | | | 504 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 276.00 | | | 1 439 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 145.00 | | | 279 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338 237.00 | | 2 338 237.00 | 2 338 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 237.00 | | 2 338 237.00 | 2 338 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 464.00 | | | 2 387 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 052.00 | | | 1 869 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 413.00 | | | 518 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 906.00 | | 314 632.00 | 445 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 737 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 145.00 | 715 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 754.00 | | 314 631.00 | 423 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 180.00 | 469 180.00 | | 469 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 787.00 | 88 089.00 | 225 698.00 | 313 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 674.00 | | | 309 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 654.00 | 492 404.00 | 17 250.00 | 509 654.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 843.00 | 279 145.00 | 225 698.00 | 504 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 357.00 | | | 588 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 350.00 | | | 310 350.00 |