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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 610.00 | 20 496.00 | 18 114.00 | 38 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 9 300.00 | 11 573.00 | 20 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | 29 797.00 | 48 509.00 | 78 307.00 |
BT Marchandises | 125 856.00 | 400.00 | 125 456.00 | 125 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | 5 396.00 | 52 671.00 | 58 067.00 |
CF Disponibilités | 155 951.00 | | 155 951.00 | 155 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 770.00 | 5 796.00 | 360 974.00 | 366 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 078.00 | 35 594.00 | 409 484.00 | 445 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
EA Autres dettes | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 484.00 | | | 409 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 945.00 | | 22 879.00 | 59 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518.00 | 78 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 59 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | | 22 729.00 | 41 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 672.00 | | 150.00 | 14 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 7 027.00 | 4 518.00 | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 7 027.00 | 4 518.00 | 27 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 400.00 | | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 046.00 | 400.00 | | 6 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 893.00 | 6 216.00 | 13 676.00 | 19 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 447.00 | 84 963.00 | 4 484.00 | 89 447.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 704.00 | 111 028.00 | 13 676.00 | 124 704.00 |