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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 868.00 | 100 130.00 | 72 738.00 | 172 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 868.00 | 100 130.00 | 72 738.00 | 172 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
072 Créances – Autres | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
084 Disponibilités | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
110 Total général Actif | 274 586.00 | 100 130.00 | 174 456.00 | 274 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 338.00 | 21 653.00 | | 58 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 893.00 | | | 893.00 |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 231.00 | 21 715.00 | | 59 231.00 |
242 Autres charges externes. | 41 834.00 | 27 856.00 | | 41 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 241.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 12 862.00 | 18 181.00 | | 12 862.00 |
252 Charges sociales | 1 020.00 | 1 105.00 | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 371.00 | 93 919.00 | | 20 371.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 087.00 | 141 309.00 | | 76 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 856.00 | -119 594.00 | | -16 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 640.00 | 27.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 497.00 | -119 621.00 | | -20 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |