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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 410.00 | 7 590.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 615.00 | 30 979.00 | 6 636.00 | 37 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 869.00 | 72 583.00 | 34 287.00 | 106 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 029.00 | 120 972.00 | 51 057.00 | 172 029.00 |
BT Marchandises | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 285 554.00 | | 285 554.00 | 285 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 676.00 | | 387 676.00 | 387 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 705.00 | 120 972.00 | 438 733.00 | 559 705.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 249.00 | 229 963.00 | | 251 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 027.00 | 21 286.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 289 276.00 | 273 249.00 | | 289 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 765.00 | 27 938.00 | | 9 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 561.00 | 33 389.00 | | 33 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 571.00 | 54 874.00 | | 58 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 560.00 | 38 435.00 | | 47 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 457.00 | 154 637.00 | | 149 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 733.00 | 427 886.00 | | 438 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 013.00 | | 28 384.00 | 151 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 172 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 144 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 513.00 | | 28 340.00 | 123 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 44.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 683.00 | 68 138.00 | 1 544.00 | 69 683.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |