| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 929.00 | 518.00 | 1 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 107.00 | 40 375.00 | 52 732.00 | 93 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 562.00 | 10 402.00 | 32 160.00 | 42 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 351.00 | 52 006.00 | 97 345.00 | 149 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | 303.00 | 2 739.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 900.00 | 303.00 | 82 597.00 | 82 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 250.00 | 52 309.00 | 187 942.00 | 240 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 296.00 | | | -148 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 004.00 | -148 296.00 | | -32 004.00 |
DL TOTAL (I) | -170 300.00 | -138 296.00 | | -170 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 548.00 | 139 589.00 | | 118 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 209.00 | 70 131.00 | | 115 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | 32 899.00 | | 42 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 66 576.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 15 168.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 242.00 | 324 363.00 | | 358 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 942.00 | 186 067.00 | | 187 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 637.00 | 135 906.00 | | 161 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
FD Production vendue biens | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 964.00 | | 741 964.00 | 741 964.00 |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 66.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 9 416.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 30 443.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 6 889.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 37 332.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -27 916.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 076.00 | 600 764.00 | | 752 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 080.00 | 749 060.00 | | 784 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 004.00 | -148 296.00 | | -32 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 801.00 | | 2 120.00 | 147 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 149 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 135 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 1 920.00 | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | | 200.00 | 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 291.00 | 27 943.00 | 228.00 | 24 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | 483.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 110.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | 27 350.00 | 228.00 | 23 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 400.00 | 7 365.00 | 107 035.00 | 114 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 857.00 | 28 887.00 | 98 013.00 | 132 857.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 46 536.00 | 303.00 | 46 839.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 642.00 | 161 637.00 | 205 048.00 | 372 642.00 |