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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 605.00 | 89.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 343 278.00 | | 343 278.00 | 343 278.00 |
AP Constructions | 6 649.00 | 4 302.00 | 2 346.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 11 798.00 | 655.00 | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 40 556.00 | 12 159.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 889.00 | 60 263.00 | 851 626.00 | 911 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 269.00 | | 178 269.00 | 178 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 158.00 | 60 263.00 | 1 029 895.00 | 1 090 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 490 733.00 | | 490 733.00 | 490 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 371 494.00 | | | 371 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
DL TOTAL (I) | 513 303.00 | | | 513 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 079.00 | | | 326 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 592.00 | | | 516 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 895.00 | | | 1 029 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 616.00 | | 482 616.00 | 482 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 616.00 | | 482 616.00 | 482 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 724.00 | | | 662 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 115.00 | | | 534 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 895.00 | | 11 835.00 | 907 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 911 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 71 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 973.00 | | | 346 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | | 11 835.00 | 67 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 098.00 | | | 493 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 3 226.00 | 7 840.00 | 64 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 85.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 3 141.00 | 7 840.00 | 61 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |