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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 197.00 | 38 115.00 | 12 082.00 | 50 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 7 873.00 | 1 414.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 786.00 | 99 276.00 | 19 510.00 | 118 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 270.00 | 145 264.00 | 43 006.00 | 188 270.00 |
BT Marchandises | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
CF Disponibilités | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 532.00 | | 671 532.00 | 671 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 802.00 | 145 264.00 | 714 538.00 | 859 802.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 718.00 | 248 108.00 | | 257 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 508.00 | 89 610.00 | | 136 508.00 |
DL TOTAL (I) | 414 226.00 | 357 718.00 | | 414 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624.00 | 152 839.00 | | 125 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 40 755.00 | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 178.00 | 61 991.00 | | 111 178.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 3 303.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 312.00 | 258 887.00 | | 300 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 538.00 | 616 605.00 | | 714 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 312.00 | 232 932.00 | | 300 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 214.00 | 22 050.00 | | 123 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 22 050.00 | | 123 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 312.00 | 300 312.00 | | 300 312.00 |