| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 471.00 | 345 697.00 | 1 388 773.00 | 1 734 471.00 |
BZ Autres créances | 984 401.00 | | 984 401.00 | 984 401.00 |
CF Disponibilités | 358 178.00 | | 358 178.00 | 358 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 050.00 | 345 697.00 | 2 731 353.00 | 3 077 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 050.00 | 345 697.00 | 2 731 353.00 | 3 077 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 145.00 | 390 387.00 | | 190 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | 92 358.00 | | 44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 344 594.00 | 592 745.00 | | 344 594.00 |
DP Provisions pour risques | 34 604.00 | 69 209.00 | | 34 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 604.00 | 69 209.00 | | 34 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 730.00 | 263 945.00 | | 449 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 375.00 | 1 347 372.00 | | 1 287 375.00 |
EA Autres dettes | 352 248.00 | 290 636.00 | | 352 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 154.00 | 2 127 457.00 | | 2 352 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 353.00 | 2 789 412.00 | | 2 731 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 249 523.00 | | 5 249 523.00 | 5 249 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 523.00 | | 5 249 523.00 | 5 249 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 673.00 | |
GE Autres charges | | | 210 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 981.00 | | | 209 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 16 966.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 16 966.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 16 966.00 | | -1 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 44 874.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 994.00 | 4 673 585.00 | | 5 406 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 545.00 | 4 581 227.00 | | 5 362 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 448.00 | 92 358.00 | | 44 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 209.00 | | 34 604.00 | 69 209.00 |
6T Sur comptes clients | 349 812.00 | 70 673.00 | 74 789.00 | 349 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 812.00 | 70 673.00 | 74 789.00 | 349 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 021.00 | 70 673.00 | 109 393.00 | 419 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 673.00 | 109 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 730.00 | 449 730.00 | | 449 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 788.00 | 553 788.00 | | 553 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 231.00 | 296 231.00 | | 296 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 248.00 | 352 248.00 | | 352 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 442.00 | 1 404 442.00 | | 1 404 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 028.00 | | 330 028.00 | 330 028.00 |
VB T. V. A. | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
VC Groupe et associés | 812 454.00 | 812 454.00 | | 812 454.00 |
VI Groupe et associés | 262 699.00 | 262 699.00 | | 262 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 872.00 | 2 388 844.00 | 330 028.00 | 2 718 872.00 |
VW T.V.A. | 413 611.00 | 413 611.00 | | 413 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 054.00 | 2 352 054.00 | | 2 352 054.00 |