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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 776.00 | 17 486.00 | 9 289.00 | 26 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836.00 | 17 486.00 | 10 349.00 | 27 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 417.00 | 20 305.00 | 1 542 111.00 | 1 562 417.00 |
BZ Autres créances | 977 725.00 | | 977 725.00 | 977 725.00 |
CF Disponibilités | 479 303.00 | | 479 303.00 | 479 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 446.00 | 20 305.00 | 2 999 140.00 | 3 019 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 282.00 | 37 792.00 | 3 009 490.00 | 3 047 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 095.00 | 390 659.00 | | 190 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 947.00 | 158 636.00 | | 154 947.00 |
DL TOTAL (I) | 455 042.00 | 659 295.00 | | 455 042.00 |
DP Provisions pour risques | 86 716.00 | 132 342.00 | | 86 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 716.00 | 132 342.00 | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 46 819.00 | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 218.00 | 237 223.00 | | 505 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 652.00 | 1 560 747.00 | | 1 776 652.00 |
EA Autres dettes | 182 752.00 | 121 558.00 | | 182 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 730.00 | 2 163 230.00 | | 2 467 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 490.00 | 2 954 868.00 | | 3 009 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 699 394.00 | | 6 699 394.00 | 6 699 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 394.00 | | 6 699 394.00 | 6 699 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 26 782.00 | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 26 782.00 | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | 26 782.00 | | 3 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 012.00 | 27 214.00 | | 74 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 578.00 | 31 606.00 | | 69 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 544.00 | 5 206 832.00 | | 6 908 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 597.00 | 5 048 196.00 | | 6 753 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 947.00 | 158 636.00 | | 154 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 2 294.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 2 294.00 | | 15 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 342.00 | | 45 625.00 | 132 342.00 |
6T Sur comptes clients | 46 595.00 | 30 077.00 | 56 367.00 | 46 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 595.00 | 30 077.00 | 56 367.00 | 46 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 937.00 | 30 077.00 | 101 993.00 | 178 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 077.00 | 101 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 218.00 | 505 218.00 | | 505 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 172.00 | 877 172.00 | | 877 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 976.00 | 419 976.00 | | 419 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 752.00 | 182 752.00 | | 182 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 256.00 | 1 508 256.00 | | 1 508 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
VB T. V. A. | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VC Groupe et associés | 855 585.00 | 855 585.00 | | 855 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 202.00 | 2 485 982.00 | 55 220.00 | 2 541 202.00 |
VW T.V.A. | 406 887.00 | 406 887.00 | | 406 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 636.00 | 2 467 636.00 | | 2 467 636.00 |