| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 565.00 | 25 102.00 | 9 462.00 | 34 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 065.00 | 25 102.00 | 10 962.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 767.00 | 4 764.00 | 2 165 002.00 | 2 169 767.00 |
BZ Autres créances | 2 043 552.00 | | 2 043 552.00 | 2 043 552.00 |
CF Disponibilités | 421 077.00 | | 421 077.00 | 421 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 397.00 | 4 764.00 | 4 629 633.00 | 4 634 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 462.00 | 29 867.00 | 4 640 595.00 | 4 670 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 261.00 | 390 894.00 | | 190 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 516.00 | 245 966.00 | | 99 516.00 |
DL TOTAL (I) | 399 777.00 | 746 861.00 | | 399 777.00 |
DP Provisions pour risques | 106 591.00 | 146 561.00 | | 106 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 591.00 | 146 561.00 | | 106 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 116.00 | | 113 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 468.00 | 81 634.00 | | 82 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 288.00 | 675 853.00 | | 637 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 938.00 | 2 836 185.00 | | 2 231 938.00 |
EA Autres dettes | 1 068 726.00 | 1 062 813.00 | | 1 068 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 225.00 | 5 072 803.00 | | 4 134 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 595.00 | 5 966 226.00 | | 4 640 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 536 231.00 | | 8 536 231.00 | 8 536 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 231.00 | | 8 536 231.00 | 8 536 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 346 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 448.00 | | | 341 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | 37 722.00 | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | 37 722.00 | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 838.00 | 37 722.00 | | 6 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 527.00 | 33 200.00 | | 36 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | 44 721.00 | | 33 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 582.00 | 8 754 541.00 | | 8 824 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 066.00 | 8 508 574.00 | | 8 725 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 516.00 | 245 966.00 | | 99 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 633.00 | | 2 431.00 | 33 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | | 2 431.00 | 32 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 2 517.00 | | 22 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 585.00 | 2 517.00 | | 22 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 561.00 | 33 311.00 | 73 280.00 | 146 561.00 |
6T Sur comptes clients | 13 088.00 | 5 607.00 | 13 932.00 | 13 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 088.00 | 5 607.00 | 13 932.00 | 13 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 650.00 | 38 918.00 | 87 213.00 | 159 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 918.00 | 87 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 288.00 | 637 288.00 | | 637 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 250.00 | 1 154 250.00 | | 1 154 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 601.00 | 585 601.00 | | 585 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 726.00 | 1 068 726.00 | | 1 068 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 767.00 | 2 169 767.00 | | 2 169 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 264 027.00 | 264 027.00 | | 264 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 845.00 | 1 749 845.00 | | 1 749 845.00 |
VI Groupe et associés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 819.00 | 4 213 319.00 | 1 500.00 | 4 214 819.00 |
VW T.V.A. | 465 528.00 | 465 528.00 | | 465 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 757.00 | 4 051 757.00 | | 4 051 757.00 |