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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 720 065.00 | | 720 065.00 | 720 065.00 |
AP Constructions | 3 169 669.00 | 1 018 103.00 | 2 151 566.00 | 3 169 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 230.00 | 330 813.00 | 366 417.00 | 697 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 278.00 | 137 225.00 | 12 052.00 | 149 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 950.00 | 1 493 100.00 | 3 291 850.00 | 4 784 950.00 |
BT Marchandises | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 512.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 466.00 | 1 493 100.00 | 3 480 366.00 | 4 973 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -938 358.00 | -324 137.00 | | -938 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 494.00 | -614 221.00 | | -331 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 852.00 | -937 358.00 | | -1 268 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480 985.00 | 4 748 030.00 | | 4 480 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 005.00 | 40 349.00 | | 184 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 31 912.00 | | 68 143.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 13 940.00 | | 15 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 218.00 | 4 834 232.00 | | 4 749 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 366.00 | 3 896 874.00 | | 3 480 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 798 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 630.00 | |
GE Autres charges | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 3 579.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 3 579.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -3 579.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | -2 148.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 278.00 | 361 680.00 | | 1 193 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 772.00 | 975 901.00 | | 1 524 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 494.00 | -614 221.00 | | -331 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 307.00 | | 4 871.00 | 4 782 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 4 784 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 4 016 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 024.00 | | | 727 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 033.00 | | 4 371.00 | 4 014 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | 500.00 | 41 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 601.00 | 416 630.00 | 4 131.00 | 1 080 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 642.00 | 416 630.00 | 4 131.00 | 1 073 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 005.00 | 184 005.00 | | 184 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 480 985.00 | 4 480 985.00 | | 4 480 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 083.00 | 113 333.00 | 41 750.00 | 155 083.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 218.00 | 4 749 218.00 | | 4 749 218.00 |