| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 568.00 | 223 209.00 | 379 359.00 | 602 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 537.00 | 223 209.00 | 985 329.00 | 1 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CF Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 586.00 | 223 209.00 | 1 251 377.00 | 1 474 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 775.00 | | | 333 775.00 |
CU Autres participations | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 609.00 | 62 850.00 | | 212 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 055.00 | 549 760.00 | | 201 055.00 |
DK Provisions réglementées | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 441 960.00 | 640 904.00 | | 441 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 439.00 | 280 822.00 | | 443 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 266 738.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 134 314.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 781.00 | 188 488.00 | | 207 781.00 |
EA Autres dettes | 126 741.00 | 14 074.00 | | 126 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 418.00 | 884 435.00 | | 809 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 377.00 | 1 525 339.00 | | 1 251 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 379.00 | | 2 103 543.00 | 1 131 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 231.00 | 605 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026 385.00 | 1 208 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 154.00 | 602 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 584.00 | | 392 138.00 | 460 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 795.00 | | 1 711 406.00 | 670 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 820.00 | 138 897.00 | 50 509.00 | 134 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 820.00 | 138 897.00 | 50 509.00 | 134 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 060.00 | 308 060.00 | | 308 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UX Autres créances clients | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 643.00 | 171 541.00 | 271 102.00 | 442 643.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 377.00 | | | 392 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 286.00 | 571 286.00 | | 571 286.00 |
VW T.V.A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 418.00 | 538 316.00 | 271 102.00 | 809 418.00 |