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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 970.00 | 4 682.00 | 7 288.00 | 11 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 405.00 | 153.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697.00 | 3 282.00 | 2 416.00 | 5 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 225.00 | 10 368.00 | 21 857.00 | 32 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 311 468.00 | | 311 468.00 | 311 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 683.00 | 10 368.00 | 531 315.00 | 541 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 595.00 | 84 809.00 | | 99 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 18 786.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 153 828.00 | 125 595.00 | | 153 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 118.00 | 21 839.00 | | 101 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 422.00 | 53 353.00 | | 135 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 877.00 | 17 493.00 | | 36 877.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 1 680.00 | | 2 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | 1 700.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 487.00 | 96 065.00 | | 377 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 315.00 | 221 659.00 | | 531 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 487.00 | 96 065.00 | | 277 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 425.00 | | 800.00 | 31 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | 800.00 | 19 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | 4 481.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 4 481.00 | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 959.00 | 187 959.00 | | 187 959.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 487.00 | 277 487.00 | 100 000.00 | 377 487.00 |