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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 145.00 | 25 830.00 | 4 315.00 | 30 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 423.00 | 32 107.00 | 152 315.00 | 184 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 292.00 | 32 107.00 | 191 185.00 | 223 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | 471.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 158.00 | 1 215.00 | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 20 843.00 | 12 686.00 | | 20 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 754.00 | 39 908.00 | | 71 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 552.00 | 81 326.00 | | 83 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 9 932.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 16 895.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 342.00 | 148 061.00 | | 170 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 185.00 | 160 746.00 | | 191 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FD Production vendue biens | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 621.00 | | 154 621.00 | 154 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 437.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 437.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -437.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 739.00 | 209 801.00 | | 183 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 582.00 | 208 587.00 | | 175 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 158.00 | 1 215.00 | | 8 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 399.00 | | 4 024.00 | 180 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | 4 024.00 | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 1 959.00 | | 30 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 1 959.00 | | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VI Groupe et associés | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |