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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 730.00 | | 544 730.00 | 544 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
BZ Autres créances | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 707.00 | | 701 707.00 | 701 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 707.00 | | 701 707.00 | 701 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 18 359.00 | 17 611.00 | | 18 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | 748.00 | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531.00 | 20 505.00 | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 196 046.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 48 162.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | 83 832.00 | | 60 995.00 |
EA Autres dettes | 277 000.00 | 30 000.00 | | 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 176.00 | 658 040.00 | | 693 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 707.00 | 678 545.00 | | 701 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 176.00 | 658 040.00 | | 693 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 196 046.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
VW T.V.A. | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 176.00 | 693 176.00 | | 693 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 377.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | 17 422.00 | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 1 516.00 | 4 702.00 | | 1 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YT Sous‐traitance | 40 594.00 | 1 863.00 | | 40 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 073.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 2 450.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 56 333.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 953.00 | 20 080.00 | | 8 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 941.00 | 23 987.00 | | 54 941.00 |