| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 560.00 | 139 112.00 | 85 448.00 | 224 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 560.00 | 139 112.00 | 97 448.00 | 236 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 191.00 | | 218 191.00 | 218 191.00 |
BZ Autres créances | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 949.00 | | 409 949.00 | 409 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 509.00 | 139 112.00 | 507 397.00 | 646 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 4 473.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 012.00 | 89 165.00 | | 157 012.00 |
DL TOTAL (I) | 190 650.00 | 126 638.00 | | 190 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 275.00 | 34 556.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 39 665.00 | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | 203 753.00 | | 192 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 747.00 | 277 974.00 | | 316 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 397.00 | 404 612.00 | | 507 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 093.00 | | 1 235 093.00 | 1 235 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 093.00 | | 1 235 093.00 | 1 235 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 9 072.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 9 072.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 12 526.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 30 471.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -21 398.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | 27 793.00 | | 52 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 808.00 | 1 186 243.00 | | 1 266 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 796.00 | 1 097 077.00 | | 1 109 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 012.00 | 89 165.00 | | 157 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | 91 356.00 | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 204.00 | | 79 356.00 | 145 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 243.00 | 14 869.00 | | 124 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 243.00 | 14 869.00 | | 124 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 151.00 | 218 151.00 | | 218 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VW T.V.A. | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 747.00 | 316 747.00 | | 316 747.00 |